Курсы управление инвестиционным проектом в Астане предназначены для специалистов, которые участвуют в подготовке, финансировании, оценке и реализации инвестиционных проектов. Программа охватывает разработку бизнес-плана, финансовое моделирование, анализ денежных потоков, оценку эффективности и инвестиционных рисков.
Курсы управление инвестиционным проектом в Астане помогают научиться обосновывать инвестиционные решения, рассчитывать ключевые финансовые показатели и готовить проект к представлению банкам, инвесторам и финансовым институтам.
Для кого предназначен курс
Обучение будет полезно:
- руководителям инвестиционных проектов;
- финансовым директорам и менеджерам;
- экономистам;
- инвестиционным аналитикам;
- специалистам финансовых служб;
- руководителям компаний;
- предпринимателям;
- специалистам, занимающимся бизнес-планированием и привлечением финансирования.
Цель курса
Сформировать практические навыки разработки и управления инвестиционными проектами, финансового моделирования, оценки инвестиционной эффективности, анализа рисков и подготовки проектов для инвесторов и кредиторов.
Результаты обучения
После завершения курса слушатели смогут:
- структурировать инвестиционные проекты;
- разрабатывать бизнес-планы;
- формировать финансовые модели;
- прогнозировать доходы, расходы и денежные потоки;
- рассчитывать NPV, IRR, PI, PP и DPP;
- анализировать финансовую отчетность;
- оценивать инвестиционные риски;
- определять источники и структуру финансирования;
- оценивать финансовую привлекательность проекта;
- контролировать сроки, бюджет и результаты реализации;
- анализировать плановые и фактические показатели;
- готовить инвестиционные предложения;
- представлять проекты инвесторам, банкам и финансовым институтам.
Лектор курса
Занятия проводит практикующий специалист в области инвестиционного анализа, финансового моделирования, бизнес-планирования и управления инвестиционными проектами.
В ходе обучения используются практические расчеты, финансовые модели, инвестиционные кейсы и ситуации, связанные с подготовкой и оценкой проектов.
ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1. Основы инвестиционного проектирования
- понятие инвестиционного проекта;
- цели и задачи инвестиционного анализа;
- жизненный цикл проекта;
- участники инвестиционного процесса;
- инвестиционная привлекательность;
- ограничения проекта;
- ключевые факторы успешной реализации;
- основные этапы подготовки инвестиционного проекта.
Практика: анализ инвестиционного проекта и определение факторов его привлекательности.
МОДУЛЬ 2. Планирование инвестиционного проекта
- формирование структуры проекта;
- определение этапов реализации;
- календарное планирование;
- определение сроков;
- планирование ресурсов;
- расчет полной стоимости проекта;
- разработка плана финансирования;
- контроль ключевых этапов.
Практика: разработка структуры и предварительного плана реализации инвестиционного проекта.
МОДУЛЬ 3. Финансирование инвестиционных проектов
- собственное финансирование;
- заемные средства;
- банковское кредитование;
- инвестиционное финансирование;
- гранты;
- лизинг;
- венчурное финансирование;
- смешанные источники;
- структура капитала;
- средневзвешенная стоимость капитала;
- выбор оптимальной структуры финансирования.
Практика: сравнение источников финансирования и определение оптимальной структуры капитала проекта.
МОДУЛЬ 4. Разработка бизнес-плана
- назначение бизнес-плана;
- структура бизнес-плана;
- анализ рынка и отрасли;
- описание продукта или услуги;
- маркетинговая стратегия;
- сбытовая стратегия;
- организационный и производственный планы;
- финансовый план;
- требования инвесторов и кредиторов;
- подготовка проекта к презентации.
Практика: разработка основных разделов бизнес-плана.
МОДУЛЬ 5. Финансовое моделирование инвестиционного проекта
- прогнозирование выручки;
- планирование операционных и капитальных затрат;
- прогноз прибыли;
- прогноз денежных потоков;
- расчет потребности в финансировании;
- построение финансовой модели;
- сценарный анализ;
- анализ чувствительности;
- определение точки безубыточности.
Практика: построение финансовой модели и разработка базового и альтернативного сценариев.
МОДУЛЬ 6. Финансовая отчетность и анализ
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств;
- взаимосвязь финансовых отчетов;
- анализ ключевых статей отчетности;
- основные финансовые показатели;
- оценка финансового состояния;
- выявление финансовых рисков.
Практика: анализ финансовой отчетности компании и определение ключевых показателей.
МОДУЛЬ 7. Оценка эффективности инвестиционного проекта
- методы инвестиционного анализа;
- простой срок окупаемости PP;
- дисконтированный срок окупаемости DPP;
- чистая приведенная стоимость NPV;
- внутренняя норма доходности IRR;
- индекс прибыльности PI;
- сравнение инвестиционных альтернатив;
- оценка инвестиционной привлекательности.
Практика: расчет NPV, IRR, PI, PP и DPP по инвестиционному проекту.
МОДУЛЬ 8. Денежные потоки и контроль реализации
- формирование Cash Flow проекта;
- планирование движения денежных средств;
- мониторинг инвестиционного проекта;
- контроль сроков и бюджета;
- анализ отклонений;
- сравнение плановых и фактических показателей;
- корректирующие мероприятия;
- подготовка отчетности для инвесторов и кредиторов.
Практика: анализ выполнения проекта и подготовка отчета по результатам реализации.
МОДУЛЬ 9. Экспертиза инвестиционных проектов
- порядок экспертного анализа проекта;
- оценка финансовой модели;
- анализ денежных потоков;
- оценка финансовой устойчивости;
- анализ источников финансирования;
- оценка инвестиционных рисков;
- банковская оценка инвестиционных проектов;
- отличие инвестиционного финансирования от финансирования оборотных средств;
- выявление критических факторов проекта.
Практика: подготовка экспертного заключения по инвестиционному проекту.
МОДУЛЬ 10. Подготовка и защита инвестиционного проекта
- структура инвестиционной презентации;
- представление проекта инвестору;
- представление проекта банку;
- подготовка к переговорам;
- ответы на вопросы инвесторов;
- работа с замечаниями;
- защита бизнес-плана;
- формирование инвестиционного предложения.
Практика: подготовка презентации и защита инвестиционного проекта.
ИТОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ
Участники выполняют комплексную работу по выбранному инвестиционному проекту:
- формируют структуру проекта;
- разрабатывают бизнес-план;
- строят финансовую модель;
- прогнозируют денежные потоки;
- рассчитывают NPV, IRR, PI, PP и DPP;
- оценивают риски;
- определяют инвестиционную привлекательность;
- выбирают источники финансирования;
- готовят инвестиционную презентацию;
- защищают проект перед условными инвесторами или кредиторами.
Формат обучения
- теоретические занятия;
- практические расчеты;
- финансовое моделирование;
- инвестиционные кейсы;
- анализ бизнес-планов;
- работа с финансовой отчетностью;
- моделирование переговоров с инвесторами;
- итоговый практический проект.
Документ по окончании обучения
После завершения обучения и итоговой проверки знаний участнику выдается сертификат о прохождении курса.
Курсы управление инвестиционным проектом в Астане позволяют комплексно освоить подготовку, финансовое моделирование, оценку и контроль инвестиционных проектов и применять полученные инструменты в профессиональной деятельности.