Курсы казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование в Астане — практическая программа для специалистов, отвечающих за управление денежными средствами, финансовое планирование и контроль ликвидности компании. Участники изучают инструменты корпоративного казначейства, формирования БДДС, планирования платежей и прогнозирования денежных потоков.
Курс казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование в Астане позволяет получить практические навыки составления БДДС и платежного календаря, прогнозирования потребности в финансировании, анализа ликвидности и выявления причин кассовых разрывов.
Программа курсов казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование в Астане ориентирована на повышение качества финансового планирования, контроль денежных потоков и подготовку аналитической информации для принятия управленческих решений.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС
Курс будет полезен:
- руководителям финансовых подразделений;
- казначеям;
- финансовым менеджерам;
- финансовым аналитикам;
- экономистам;
- специалистам финансовых служб;
- специалистам по бюджетированию;
- сотрудникам, отвечающим за управление денежными потоками;
- специалистам по финансовому планированию;
- руководителям и специалистам, участвующим в управлении ликвидностью компании.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Сформировать практические навыки управления денежными потоками, бюджетного планирования, прогнозирования ликвидности и контроля исполнения финансовых планов.
Участники научатся:
- формировать и контролировать БДДС;
- планировать поступления и платежи;
- составлять платежный календарь;
- прогнозировать денежные потоки;
- определять потребность в финансировании;
- управлять денежными остатками;
- анализировать ликвидность компании;
- выявлять причины кассовых разрывов;
- проводить план-факт анализ;
- анализировать отклонения;
- готовить управленческую финансовую отчетность;
- применять цифровые инструменты автоматизации казначейства.
ЛЕКТОР КУРСА
Обучение проводит практикующий эксперт в области казначейства, финансового планирования и управления денежными потоками, имеющий практический опыт организации казначейской деятельности, бюджетирования, прогнозирования ликвидности и финансовой аналитики.
Практическая специализация:
- корпоративное казначейство;
- управление денежными потоками;
- БДДС;
- платежное планирование;
- платежный календарь;
- Cash Flow Forecasting;
- управление ликвидностью;
- план-факт анализ;
- финансовая аналитика;
- управленческая отчетность;
- автоматизация казначейских процессов.
ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1. Корпоративное казначейство
- роль и функции казначейства;
- организация казначейской деятельности;
- управление денежными потоками;
- ликвидность и платежеспособность;
- финансовая устойчивость компании.
Практика: анализ денежных потоков предприятия.
МОДУЛЬ 2. Бюджетирование и финансовое планирование
- основы бюджетирования;
- финансовая структура компании;
- виды и система бюджетов;
- взаимосвязь БДР, БДДС и ББЛ;
- организация бюджетного процесса.
Практика: формирование структуры бюджетов компании.
МОДУЛЬ 3. БДДС и платежный календарь
- структура БДДС;
- планирование поступлений и платежей;
- прямой и косвенный методы формирования БДДС;
- платежный календарь;
- управление кассовыми разрывами;
- контроль исполнения БДДС.
Практика: составление БДДС и платежного календаря.
МОДУЛЬ 4. Прогнозирование денежных потоков
- краткосрочное и долгосрочное прогнозирование;
- Cash Flow Forecasting;
- прогнозирование ликвидности;
- определение потребности в финансировании;
- сценарное планирование;
- управление финансовыми рисками.
Практика: построение прогноза денежных потоков.
МОДУЛЬ 5. Управление ликвидностью
- планирование денежных остатков;
- управление банковскими счетами;
- оптимизация денежных потоков;
- краткосрочное финансирование;
- предотвращение кассовых разрывов;
- контроль платежеспособности.
Практика: анализ ликвидности компании.
МОДУЛЬ 6. Контроль и анализ исполнения бюджета
- план-факт анализ;
- анализ отклонений;
- выявление причин отклонений;
- корректирующие мероприятия;
- финансовый мониторинг;
- управленческая отчетность.
Практика: анализ «План — Факт — Отклонение».
МОДУЛЬ 7. Автоматизация казначейства
- автоматизация платежных процессов;
- управление банковскими счетами;
- централизация денежных потоков;
- финансовые дашборды;
- KPI казначейства;
- современные цифровые инструменты.
Практика: разработка платежного календаря и финансового dashboard.
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
В ходе обучения участники:
✅ формируют БДДС;
✅ разрабатывают платежный календарь;
✅ планируют поступления и платежи;
✅ прогнозируют денежные потоки;
✅ определяют потребность в финансировании;
✅ анализируют ликвидность;
✅ выявляют причины кассовых разрывов;
✅ проводят план-факт анализ;
✅ анализируют финансовые отклонения;
✅ готовят управленческую отчетность;
✅ рассматривают возможности автоматизации казначейских процессов.
ИТОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ
Участник выполняет комплексное задание:
- Формирует БДДС компании.
- Разрабатывает платежный календарь.
- Планирует поступления и платежи.
- Строит прогноз денежных потоков.
- Определяет потребность в финансировании.
- Анализирует показатели ликвидности.
- Выявляет потенциальные кассовые разрывы.
- Проводит план-факт анализ.
- Определяет причины отклонений.
- Разрабатывает корректирующие мероприятия.
- Формирует управленческую отчетность.
- Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности казначейской функции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
После завершения курса казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование в Астане участники смогут:
✔ формировать и контролировать БДДС;
✔ прогнозировать денежные потоки и потребность в финансировании;
✔ управлять ликвидностью компании;
✔ планировать платежи и денежные остатки;
✔ выявлять причины кассовых разрывов;
✔ проводить план-факт анализ;
✔ применять инструменты корпоративного казначейства;
✔ готовить финансовую аналитику для руководства;
✔ контролировать исполнение финансовых планов;
✔ использовать цифровые инструменты автоматизации казначейства.
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
- теоретические занятия;
- практические упражнения;
- финансовые кейсы;
- анализ денежных потоков;
- работа с БДДС;
- разработка платежного календаря;
- прогнозирование Cash Flow;
- анализ ликвидности;
- план-факт анализ;
- практические задания по финансовой аналитике;
- итоговый практический проект.
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончании обучения участнику выдается сертификат.