Курсы казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование, валютный контроль в РК в Астане — практическая программа для финансовых специалистов и руководителей, отвечающих за управление денежными средствами, ликвидностью, платежами и финансовыми рисками организации. Участники изучают инструменты казначейского планирования, прогнозирования денежных потоков и контроля платежных операций.
Курс казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование, валютный контроль в РК в Астане позволяет получить практические навыки формирования платежного календаря, прогнозирования Cash Flow, управления ликвидностью, выявления кассовых разрывов и проведения план-факт анализа.
Программа курсов казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование, валютный контроль в РК в Астане ориентирована на повышение эффективности казначейской функции, оптимизацию денежных потоков и управление валютными рисками с учетом специфики операций в Республике Казахстан.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС
Курс будет полезен:
- руководителям финансовых подразделений;
- казначеям;
- финансовым менеджерам;
- финансовым аналитикам;
- специалистам финансовых служб;
- экономистам;
- специалистам по управлению денежными потоками;
- специалистам, работающим с банковскими операциями;
- сотрудникам, ответственным за валютные операции;
- руководителям и специалистам, участвующим в бюджетировании и финансовом планировании.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Сформировать практические навыки управления денежными потоками организации, казначейского планирования и прогнозирования, контроля ликвидности, платежных операций и валютных рисков.
Участники научатся:
- организовывать казначейскую функцию;
- анализировать денежные потоки;
- планировать поступления и выплаты;
- формировать платежный календарь;
- составлять прогноз движения денежных средств;
- выявлять будущие кассовые разрывы;
- управлять ликвидностью;
- контролировать платежные операции;
- проводить план-факт анализ;
- организовывать валютные операции;
- ориентироваться в вопросах валютного контроля в РК;
- оценивать валютные риски;
- формировать казначейскую отчетность;
- разрабатывать мероприятия по оптимизации денежных потоков.
ЛЕКТОР КУРСА
Обучение проводит практикующий эксперт по казначейству и финансовому управлению, имеющий практический опыт управления денежными потоками, финансового планирования и прогнозирования, банковских и валютных операций.
Практическая специализация:
- казначейское управление;
- управление денежными потоками;
- Cash Flow Forecasting;
- платежное планирование;
- управление ликвидностью;
- платежный календарь;
- банковские операции;
- валютный контроль в РК;
- управление валютными рисками;
- казначейская отчетность;
- план-факт анализ.
ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1. Основы казначейского управления
Организация казначейской деятельности
- понятие и задачи казначейства;
- роль казначейства в системе финансового управления;
- функции казначейства;
- структура казначейской службы;
- взаимодействие казначейства с бухгалтерией и финансовой службой;
- управление ликвидностью;
- основные финансовые риски;
- организация внутреннего контроля денежных средств.
Практика: анализ структуры казначейской функции и определение основных денежных потоков организации.
МОДУЛЬ 2. Управление денежными потоками
Движение денежных средств
- понятие и виды денежных потоков;
- операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки;
- входящие и исходящие платежи;
- управление поступлениями и выплатами;
- синхронизация денежных потоков;
- управление кассовыми разрывами;
- контроль остатков денежных средств;
- оптимизация движения денежных средств.
Практика: анализ движения денежных средств, выявление кассовых разрывов и разработка мероприятий по оптимизации денежных потоков.
МОДУЛЬ 3. Казначейское планирование
Планирование денежных средств
- принципы казначейского планирования;
- платежный календарь;
- планирование поступлений и выплат;
- формирование реестра платежей;
- приоритизация платежей;
- планирование обязательных платежей;
- управление платежной дисциплиной;
- лимиты и контроль расходов.
Практика: формирование платежного календаря и плана движения денежных средств.
МОДУЛЬ 4. Прогнозирование денежных потоков
Cash Flow Forecasting
- основы прогнозирования денежных потоков;
- краткосрочное и среднесрочное прогнозирование;
- прогноз поступлений;
- прогноз расходов;
- прогнозирование остатка денежных средств;
- анализ отклонений план/факт;
- сценарное прогнозирование;
- базовый, оптимистичный и стресс-сценарии;
- выявление будущих кассовых разрывов.
Практика: разработка прогноза денежных потоков и построение сценариев движения денежных средств.
МОДУЛЬ 5. Управление ликвидностью
Поддержание финансовой устойчивости
- понятие ликвидности;
- управление текущей ликвидностью;
- определение необходимого денежного резерва;
- оптимизация остатков денежных средств;
- управление краткосрочными обязательствами;
- предотвращение дефицита денежных средств;
- управление временно свободными денежными средствами;
- финансовые риски ликвидности.
Практика: анализ ликвидности, расчет потребности в денежных средствах и разработка мероприятий по предотвращению кассовых разрывов.
МОДУЛЬ 6. Платежное управление и банковские операции
Организация платежного процесса
- организация платежей;
- согласование и авторизация платежей;
- платежные документы;
- банковские счета организации;
- взаимодействие с банками;
- банковские комиссии;
- контроль исполнения платежей;
- предотвращение ошибочных и несанкционированных платежей;
- внутренний контроль платежных операций.
Практика: анализ платежного процесса и построение алгоритма согласования платежей.
МОДУЛЬ 7. Валютные операции и валютный контроль в РК
Основы валютного контроля
- основы валютного регулирования в Республике Казахстан;
- валютные операции организации;
- расчеты в иностранной валюте;
- валютные счета;
- валютные платежи;
- документы по валютным операциям;
- требования банков при проведении валютных операций;
- валютный контроль при внешнеэкономической деятельности;
- валютные риски;
- контроль валютных обязательств.
Практика: разбор типовых валютных операций и анализ документов по валютному контролю.
МОДУЛЬ 8. Управление валютными рисками
Валютные риски и их контроль
- виды валютных рисков;
- влияние изменения валютных курсов на денежные потоки;
- оценка валютной позиции;
- планирование валютных платежей;
- управление валютными обязательствами;
- методы снижения валютных рисков;
- сценарный анализ изменения курса;
- контроль валютных расходов и поступлений.
Практика: анализ валютной позиции и расчет влияния изменения курса на денежный поток.
МОДУЛЬ 9. Казначейская отчетность и контроль
Анализ эффективности казначейства
- казначейская отчетность;
- контроль движения денежных средств;
- план-факт анализ;
- анализ отклонений;
- контроль исполнения платежного календаря;
- показатели эффективности казначейской деятельности;
- мониторинг ликвидности;
- выявление финансовых рисков;
- подготовка управленческой информации для руководства.
Практика: подготовка казначейского отчета и проведение план-факт анализа.
МОДУЛЬ 10. Практикум по управлению денежными потоками
Итоговый модуль объединяет основные инструменты казначейского управления.
Участники выполняют комплексное задание:
- анализируют денежные потоки организации;
- формируют платежный календарь;
- планируют поступления и выплаты;
- прогнозируют денежные остатки;
- выявляют кассовый разрыв;
- разрабатывают сценарии движения денежных средств;
- анализируют ликвидность;
- планируют валютные платежи;
- оценивают валютные риски;
- проводят план-факт анализ;
- формируют казначейскую отчетность;
- разрабатывают мероприятия по оптимизации денежных потоков.
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
В ходе обучения участники:
✅ анализируют денежные потоки организации;
✅ формируют платежный календарь;
✅ работают с реестром платежей;
✅ прогнозируют поступления и выплаты;
✅ выявляют кассовые разрывы;
✅ оценивают ликвидность;
✅ проводят план-факт анализ;
✅ разбирают валютные операции;
✅ оценивают валютные риски;
✅ формируют казначейскую отчетность;
✅ разрабатывают рекомендации по оптимизации денежных средств.
ИТОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ
Участник выполняет комплексное задание:
- Анализирует денежные потоки организации.
- Формирует платежный календарь.
- Планирует поступления и выплаты.
- Прогнозирует остатки денежных средств.
- Выявляет потенциальный кассовый разрыв.
- Разрабатывает сценарии движения денежных средств.
- Анализирует показатели ликвидности.
- Планирует валютные платежи.
- Оценивает валютные риски.
- Проводит план-факт анализ.
- Формирует казначейскую отчетность.
- Разрабатывает мероприятия по оптимизации денежных потоков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
После завершения курса казначейство: управление денежными потоками, планирование и прогнозирование, валютный контроль в РК в Астане участники смогут:
✔ организовывать работу казначейской функции;
✔ управлять денежными потоками организации;
✔ планировать поступления и выплаты;
✔ формировать платежный календарь;
✔ прогнозировать движение денежных средств;
✔ выявлять и предотвращать кассовые разрывы;
✔ управлять ликвидностью;
✔ контролировать платежные операции;
✔ проводить план-факт анализ;
✔ организовывать валютные операции;
✔ ориентироваться в вопросах валютного контроля в РК;
✔ оценивать валютные риски;
✔ формировать казначейскую отчетность;
✔ принимать обоснованные решения по управлению денежными средствами.
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
- теоретические занятия;
- практические упражнения;
- финансовые кейсы;
- анализ денежных потоков;
- работа с платежным календарем;
- практическое прогнозирование;
- разбор валютных операций;
- ситуационные задания;
- итоговый практикум;
- индивидуальная обратная связь.
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончании обучения участнику выдается сертификат.